Setiap investor memiliki strategi tradingnya sendiri. Beberapa investor jangka panjang memegang sekuritas undervalued untuk waktu yang lama dan memutar modal mereka dengan menginvestasikan kembali bunga majemuk (dividen tunai atau dividen saham); Namun, yang lain tertarik untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi pasar harian melalui operasi jangka pendek. Day Trading adalah metode umum yang digunakan oleh banyak pedagang jangka pendek.

Pada artikel ini, ZFX akan menjelaskan strategi dan teknik umum day trading.

Apa itu Day Trading?

Day trading biasanya mengacu pada praktik pembelian dan penjualan keamanan dalam satu hari perdagangan. Seorang day trader memilih untuk membuka dan menutup semua posisinya pada hari yang sama. Dia biasanya menggunakan berbagai strategi perdagangan dan analisis teknis untuk memprediksi tren pasar, dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dalam waktu singkat melalui leverage. Pedagang hari yang sukses juga harus memiliki banyak disiplin diri.

Strategi dan Teknik Day Trading

Berjuang masuk dan keluar dari pasar, mendapatkan keuntungan di setiap pergerakan pasar, adalah impian setiap pedagang hari. Namun, secara statistik, sekitar 72% pedagang harian kehilangan uang dan hanya sekitar 20% yang dapat menghasilkan uang. Apa yang membuat 20% ini berbeda? Tidak sulit untuk memahami bahwa faktor terpenting haruslah keterampilan dan strategi perdagangan yang sangat baik. Tentu saja, kualitas psikologis juga penting. Berikut adalah strategi perdagangan untuk tiga pola grafik umum:

1.Trading Range

Secara umum, tren pasar naik atau turun, tetapi terkadang pasar akan terombang-ambing, situasi yang dikenal sebagai konsolidasi atau koreksi. Seringkali, analis atau pedagang berpengalaman akan menyarankan Anda untuk menghindari pergerakan besar di mana trennya tidak jelas untuk mencegah kerugian dari volatilitas pasar. Namun pada kenyataannya, jika trader sudah familiar, atau memiliki pemahaman yang baik tentang range trading, terkadang dia bisa memanfaatkan swing to trade spread, yang juga merupakan salah satu pergerakan favorit beberapa trader.

Gambar 1: Pedagang dapat membeli di support dan menjual di resistance dengan mengambil keuntungan dari pergerakan pasar yang konsisten dalam kisaran untuk mendapatkan keuntungan hari itu.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, koreksi harga minyak sebelumnya antara 39,73 dan 40,66 berarti bahwa pedagang agresif dapat memanfaatkan volatilitas harga dalam kisaran untuk membeli di support dan menjual di resistance, yang merupakan strategi trading range yang khas.

Strategi dan teknik trading jarak jauh
Pahami pergerakan pasar dengan jangkauan melalui indikator teknis seperti Bollinger band, ATR, dll
Manfaatkan garis tren dengan baik untuk mengatur range
Dalam hal penerapan strategi, gunakan stop loss untuk menghindari breakout pasar

2. Trend Trading

Trend trading mengacu pada praktik pengambilan posisi di sepanjang arah momentum pasar. Misalnya, jika volatilitas jangka pendek didominasi oleh tren naik, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa long dalam jangka pendek tampaknya memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan kita dapat memperoleh keuntungan dengan mudah dengan melakukan long. Selain itu, analisis yang diperlukan untuk perdagangan tren adalah yang terendah di antara semua jenis perdagangan. Oleh karena itu, mempelajari cara berdagang dengan tren adalah pelajaran terpenting bagi pendatang baru yang ingin menjadi pedagang harian di awal.

Gambar 2: Di mana pasar didominasi oleh tren naik, rata-rata pergerakan cenderung memberikan kinerja yang unggul dengan mengikuti tren, sehingga pedagang harian juga dapat menggunakannya untuk menemukan titik keputusan untuk pembelian jangka pendek.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, jika ada tren yang jelas di pasar, strategi terbaik bagi trader adalah mengikuti tren. Oleh karena itu, indikator teknis yang melacak tren dapat digunakan sebagai titik keputusan untuk perdagangan jangka pendek.

Strategi dan teknik trend trading

Identifikasi tren umum naik turun dengan bantuan indikator teknis, seperti rata-rata bergerak, Ichimoku Cloud, dll
Ambil “setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang terakhir” dan “setiap gelombang lebih rendah dari gelombang terakhir” sebagai prinsip umum tren
Dalam hal penerapan strategi, tambahkan cara menangkap breakout.

3. Perdagangan countertrend

Countertrend trading adalah kebalikan dari trend trading, dimana trader secara aktif mengantisipasi tren saat ini akan berbalik dan mengambil posisi countertrend. Misalnya, trader dapat memprediksi kapan pasar akan mencapai puncaknya dan membuat posisi short pada pembalikan tren. Jika trader itu benar, dia bisa mendapat untung besar.

Gambar 3: Munculnya breakout ke upside menandakan bahwa pasar telah mencapai titik terendah sehingga investor dapat melakukan long melawan tren

Namun, karena perdagangan melawan tren memerlukan analisis teknis yang paling ketat, pedagang akan sering kehilangan uang jika mereka tidak mahir dalam analisis teknis. Oleh karena itu, tidak disarankan bagi pemula untuk melakukan trading countertrend. Ini harus menjadi yang terakhir dari semua jenis perdagangan untuk dipelajari.

Strategi dan teknik trading countertrend

Memprediksi pembalikan tren melalui indikator teknis seperti RSI, osilator stokastik, dll
Identifikasi bagian atas dan bawah dengan menggunakan garis tren, pola tren, dan diagram garis-K
Dalam hal penerapan strategi, operasi terbalik seringkali membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kondisi pasar dan identifikasi titik masuk dan keluar pasar dengan cepat.

CFD (Contract for Difference): Instrumen Keuangan umum yang Digunakan dalam Day Trading

Semua jenis aset, termasuk komoditas, obligasi, saham, opsi, dan sebagainya, dapat menjadi objek perdagangan hari ini selama menguntungkan dan jumlah modal mencukupi. Terkadang, pedagang mungkin tidak dapat memperdagangkan saham atau obligasi dengan harga tinggi karena ukuran dana mereka. Maka, inilah saat yang tepat untuk menggunakan CFD yang akhir-akhir ini sangat populer..

CFD memiliki leverage yang tinggi, memungkinkan pedagang untuk memperdagangkan kontrak besar dengan sejumlah kecil uang, dan oleh karena itu disambut baik oleh investor ritel. Namun demikian, sementara keuntungan dari leverage tinggi menarik, risiko yang terkait dengannya tinggi. Bahkan jika aturan perdagangan dan persyaratan modal CRD ramah ritel, pedagang harus memiliki kesadaran risiko dan persiapan psikologis yang memadai.

Pelajari lebih lanjut tentang CFD: Apa itu CFD? Pelajari cara kerja Trading CFD dengan Contoh

Dengan akun perdagangan ZFX, Anda dapat menggunakan CFD untuk memperdagangkan Saham AS atau indeks saham global secara instan.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Day Trading

Sebagai day trader, hal terpenting yang dia pedulikan adalah apakah ada peluang trading di siang hari. Akibatnya, pedagang cenderung memilih aset yang rentan terhadap fluktuasi yang signifikan. Aset yang lebih fluktuatif seringkali harus memenuhi dua persyaratan berikut: likuiditas dan informasi.

1. Likuiditas Instrumen Perdagangan

Tentu akan lebih mudah untuk memperdagangkan EUR/USD daripada INR/USD atau USD/INR karena euro memiliki lebih banyak paparan pers dan permintaan relatif terhadap rupee India, jadi harus ada lebih banyak pedagang yang terlibat. Dengan likuiditas yang besar, euro lebih mudah membentuk trend atau membangkitkan momentum pasar sehingga trader dapat merumuskan strategi trading yang baik.

2. Berita & Rilis Data

Di antara banyak data ekonomi yang dirilis setiap bulan, ada beberapa yang relatif penting, termasuk penjualan ritel AS yang umum terdengar, penggajian non-pertanian AS, dan keputusan suku bunga bank sentral. Setiap minggu, klaim pengangguran awal AS dan laporan persediaan minyak mentah API dan EIA AS juga akan dirilis. Ketika data ini dipublikasikan, mereka sering kali dapat menciptakan peluang untuk perubahan besar pada aset tertentu.

Anda dapat memeriksa Kalender Ekonomi kami untuk rilis data ekonomi mendatang.

Akibatnya, pedagang yang memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk menilai fundamental dapat memanfaatkan peluang volatilitas tinggi ini dan menghasilkan keuntungan. Namun, reaksi pasar terhadap fundamental ini tidak selalu konsisten, jadi trader juga harus memperhatikan pengendalian risiko.

Akhir kata, kami ingin mengingatkan para pembaca yang ingin melangkah pada perdagangan hari bahwa perdagangan hari itu sangat mementingkan ketepatan analisis teknis dan kualitas mental pedagang karena frekuensi operasinya yang tinggi dan siklus operasi yang pendek. Sangat mudah tersesat dalam perdagangan jika Anda tidak cukup matang secara mental, yang dapat mengakibatkan kesalahan besar, jadi disarankan untuk mengukur kemampuan Anda dengan cermat sebelum melakukan perdagangan hari.

——

Tentang ZFX (Zeal Capital Market)

• Penghargaan Platform Perdagangan Terbaik 2019 dari Financial Weekly, Diatur oleh FCA & FSA.
• 100+ aset perdagangan, termasuk Forex, Saham, Indeks, Emas, Minyak Mentah, dll.
• 3 jenis akun trading untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan
• Komisi 0, spread rendah, rasio leverage hingga 1:2000
• Platform perdagangan kuat yang mampu mengeksekusi 50.000 pesanan/dtk
• Diskusi dan Belajar Trading Gratis, Gabung Z Academy!
• Mulai Trading!

——

Peringatan Risiko: Konten di atas hanya untuk referensi dan tidak mewakili posisi ZFX. ZFX tidak menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh operasi perdagangan apa pun yang dilakukan oleh artikel ini. Harap tegas dalam pemikiran Anda dan lakukan pengendalian risiko yang sesuai.